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2016年10月银行会计学

卷面总分：100分试卷年份：2016 是否有答案：有作答时间： 120分钟

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试题序号

A公司于2014年7月20日到本行转账存入单位定期存歌500万元，存期为年，存入时说该档期利率为3%。A公司因急需资金，于2014年12月20日来行全部提前支取该款现。取款当日,该档期利率调整为2.75%。同时，挂牌公告的活期存款利率为0.35%。做出对A公司办理存单款的账务处理。(5分)

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年末，本行应据取盈余公积金6500万元。(2分)

在办理支付结算时，单位，个人和银行必领共同遵守的准则包括

A、恪守信用，履约付款
B、不准无理拒付，任意占用他人资金
C、谁的钱进谁的账，由谁支配
D、不准随意压事，退票
E、银行不予垫款

银行对外汇买卖业务实行外汇分账制核算时，需要设置和运用的特定账户是

A、“情算资金往来“
B、“货币兑换”
C、“吸收存故”
D、“库存现金”

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